境外投資備案,簡單來說就是企業拓展海外業務的“通行證”,只要企業要去境外投資,開展經營業務就需要辦理,境外投資備案,是可以讓你的資金可以自由出境跟入境, 才能完成境外投資,做海外生意,所以很有必要辦理境外投資備案,一般要到三個部門提交資料辦理,第一個是商務部,第二個是發改委,第三個是銀行辦理外匯。
簡單來說,先拿到讓書,境內的資金才能以投資的名義走出去,境內母公可才口|以申請購換成幣并支付到境外的子公司,境外子公司才有錢去做生意。
中國境外投資監管方式是∶卡資金,企業設立境外企業后需要向其注資,而資本相關的出資必須通過ODI,中國就達到了監管境外投資的目的。
而境內資金要想出去基本只有合法的只有ODI、外債、內保外貸這幾種,其中ODI耗時長,但成本最低,而非法資金出去路徑的就是虛構跨境貿易、地下錢莊、螞蟻搬家等方式,所以企業要先拿了ODI,才能向境外的子公司打錢。但如果你只是想做跨境貿易,境內主體可以直接從事進出口業務的,是不需要辦理ODI的,這是境外投資和跨境貿易的區別,兩碼事。
ODI備案所需的資料:
1、營業執照復印件;
2、公司新年度的審計報告(凈利潤、凈資產、總資產等是大于投資額);
3、深圳公司簡介(主營業務、近三年運營情況、產品優勢、股權結構);
4、公司現有銀行資金證明(大于投資額);
5、股權架構圖(復雜架構需標明實際控制人);
6、前期工作落實情況說明(包括盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價等);
7、投資資金來源情況說明及用途(資金的詳細測算和明細,以及相應的租金合同、訂單合同等支持文件);